金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发布(bù)一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上(shàng)证(zhèng)报表(biǎo)示(shì)，由(yóu)上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在(zài)本周三召(zhào)开。此(cǐ)次会议讨论的重许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校要内(nèi)容为“在(zài)服务(wù)中国式现代化中促进(jìn)金融业(yè)估值提(tí)升和高质量发展”。参(cān)会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念(niàn)的升级版(bǎn)本，资(zī)金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新(xīn)高，中国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四(sì)大行(xíng)午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一(yī)路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并(bìng)不相同 中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券：主题(tí)交易顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特估(gū)的后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付(fù)能(néng)力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应(yīng)，而(ér)并(bìng)非(fēi)意味着整体高分红国企投资主题的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的(de)安全(quán)边(biān)际和性价比仍(réng)相对(duì)较(jiào)高，未来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相对(duì)较(jiào)高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以(yǐ)来先后步(bù)入(rù)了热(rè)度很高、波动很大但(dàn)是区间(jiān)回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典(diǎn)型的板块内(nèi)部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基(jī)金新(xīn)发继续低迷(mí)，4月新发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外(wài)资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首(shǒu)次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前3个月的平(píng)均水平仍有较大差距(jù)。在缺(quē)乏持续增量机构(gòu)资金的情况下，A股存(cún)量博(bó)弈(yì)特(tè)征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构持仓(cāng)有(yǒu)关(guān)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研(yán)报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的(de)过(guò)程，飞轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高的经济预期下修(xiū)过程中的阶段性产(chǎn)物(wù)，过度博弈(yì)降低了市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业绩(jì)驱(qū)动策(cè)略的潜在回报，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想要(yào)！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中国(guó)报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的(de)角(jiǎo)度而言(yán)许多市场参与者(zhě)可(kě)以给出许多个继续买入中特估的理由，但当(dāng)一只中特估(gū)龙头(tóu)股在(zài)两三个交易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股(gǔ)票市场交易的(de)直观(guān)判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集(jí)发(fā)售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校中证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公(gōng)告称，该基(jī)金累计有效认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发(fā)中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF于今日(rì)开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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