私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名单(dān)中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在安(ān)恒信息前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二(èr)级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格(gé)上(shàng)来(lái)看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的(de)持仓保(bǎ十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历o)持不(bù)变(biàn)，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)圈，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)便出(chū)现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三季(jì)度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初(chū)，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得(dé)益于今(jīn)年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股(gǔ)市值快速(sù)抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益(yì)的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当(dāng)期(qī)无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作(zuò)，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验(yàn)收等工(gōng)作进(jìn)程出现(xiàn)了延(yán)迟，影(yǐng)响了(le)收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被(bèi)列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需(xū)要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度(dù)的(de)努力(lì)，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式(shì)发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的(de)进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收(shōu)入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始布局。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一(yī)度触(chù)及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业(yè)务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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