国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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