因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的6个(进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句gè)月(yuè)内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名(míng)其后的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是(shì)持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句)基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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