一季度(dù)，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面(miàn)说(shuō)明，他不(bù)仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险中持续看(kàn)好(hǎo)中概(gài)互(hù)联(lián)网公司持续的(de)估(gū)值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融(róng)危机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前押注该公司(sī)而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持(chí)有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在(zài)其(qí)投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增持(chí)阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走(zǒu)势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股价(jià)走(zǒu)势已经显示出积(jī)极(jí)趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管理层积(jī)极(jí)的表态，更加激发了市(shì)场(chǎng)的信心(xīn)。

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　　大空头对全球(qiú)消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入(rù)银(yín)行股的(de)时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区银(yín)行的客户纷纷(fēn)提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大(dà)空头”闻(wén)名的投资(zī)者上个季度增持了第(dì)一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他(tā)还购(gòu)买了其他(tā)金融(róng)股(gǔ)，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行(xíng)的(de)股价并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约(yuē)200万(wàn)美元。 第(dì)一共和(hé)银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银(yín)行在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部(bù)分资产之前(qián)已被监管机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购(gòu)买了25万股西太(tài)平洋合众银(yín)行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更(gèng)广泛别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了动荡，该(gāi)股股价今(jīn)年(nián)已下跌(diē)近77％。

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