国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公方阵是什么意思司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台G方阵是什么意思rab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股方阵是什么意思的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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