国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(g杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪uān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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