国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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