私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市公司(sī日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家)前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季(jì)报(bào)相比(bǐ)，葛(gé)卫东从(cóng)安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科(kē)技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一(yī)季(jì)度葛卫(wèi)东对(duì)这两只股票的(de)持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中，到2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东(dōng)开启了(le)减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的(de)社会经济(jì)客(kè)观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期，较多大(dà)项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被列入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依托认知(zhī)智能(néng)全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入(rù)一定程度(dù)上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入(rù)和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也(yě)是其(qí)长期持有的(de)股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年(nián)四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季(jì)度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务(wù)收入同(tóng)日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非在每只(zhǐ)股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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