国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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