国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(m频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽ěi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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