国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(y新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久ì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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