国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走正负数加减法则顺口溜有哪些题目，正负数加减法则顺口溜有哪些呢(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

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　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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