私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持股动向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出(chū)，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛(gé宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)卫东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息(xī)前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一(yī)线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润(rùn)与(yǔ)扣除(chú)非经常(cháng)性(xìng)损益的(de)净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签署等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一(yī)季(jì)度的(de)宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现了延迟，影响了收(shōu)入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四季度和今年一季度的(de)努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带(dài)来的(de)重(zhòng)大(dà)机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室(shì)的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对(duì)于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二(èr)季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也是其长期持有(yǒu)的(de)股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股(gǔ)本(běn)的(de)2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易(yì)创新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一(yī)季(jì)度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度(dù)营业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容(róng)百科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩水超30％。

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