市场再迎来风(fēng)险管理(lǐ)新利器(qì)，科创50ETF期权上市在(zài)即(jí)。

　　5月(yuè)12日证监会宣(xuān)布，为(wèi)健全多(duō)层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。同日，上交所(suǒ)发文称，将在证监会指导(dǎo)下认真(zhēn)做好科创50ETF期(qī)权上市准(zhǔn)备。

　　截至目前(qián)，市面上已有(yǒu)8只(zhǐ)科创50ETF，合(hé)计规模(mó)超(chāo)900亿元，另外还(hái)有(yǒu)2只科创(chuàng)50成分增(zēng)强策略ETF。业内人士表(biǎo)示，随(suí)着科(kē)创(chuàng)50ETF期权的上(shàng)市，市场投(tóu)资(zī)者将(jiāng)拥(yōng)有更灵活的(de)风(fēng)险管(guǎn)理工具(jù)，相应的(de)ETF市场容量(liàng)、流(liú)动性、稳定性都将有所提(tí)升，更多吸引资金入(rù)市，也(yě)能一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？更好地(dì)服务于科(kē)创(chuàng)板上市企(qǐ)业。

　　证(zhèng)监会还表示，自(zì)2015年2月(yuè)开展股票期(qī)权试点以来，证(zhèng)监会组(zǔ)织沪深交易所先后上市了7只ETF期(qī)权(quán)，市场运行(xíng)平稳有序，有效发挥了引入(rù)增(zēng)量资金、稳定现货市(shì)场(chǎng)的作用，为进一(yī)步丰富(fù)ETF期权(quán)品种(zhǒng)夯实了(le)基础。

　　科创50ETF期权涨跌幅调整为20％

　　上交所表示，科创50ETF期(qī)权作(zuò)为宽基类(lèi)ETF期权产品，将总(zǒng)体沿用前(qián)期的风控措施，并根(gēn)据(jù)科创(chuàng)板(bǎn)股票涨跌幅设置对(duì)科创50ETF期(qī)权涨跌(diē)幅(fú)参数适应性调整(zhěng)为(wèi)20％，相关措施在创业(yè)板ETF期权已有实践。后续，上交所将在目前(qián)行之有(yǒu)效的风险防(fáng)控和市场(chǎng)监管措(cuò)施(shī)的(de)基础(chǔ)上，进(jìn)一步做好风(fēng)险研(yán)判(pàn)，全面加强市场(chǎng)监管，确保新产品平稳上市。

　　证监会也表(biǎo)示，一直高度重视ETF期权(quán)市场稳健运(yùn)行(xíng)和(hé)风险防控工作，持续完善制(zhì)度(dù)规(guī)则体系，加强(qiáng)运行管(guǎn)理(lǐ)和风险监测。科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。

　　作为我国首只基(jī)于科创50指数的场(chǎng)内(nèi)期权品种，证监会(huì)称，科创50ETF期权科技创(chuàng)新特色鲜明，与现有ETF期权品种(zhǒng)形(xíng)成良好互补。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，是贯(guàn)彻落实(shí)党的(de)二十大精神、“十四五”规(guī)划《纲(gāng)要》的重大(dà)举措，是贯彻落实党中(zhōng)央(yāng)、国务院关于推进(jìn)上(shàng)海国际金融中心建设、支(zhī)持浦东(dōng)新(xīn)区高(gāo)水平改革开(kāi)放决策部署的(de)重要安排。

　　上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革(gé)先(xiān)行先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。

　　上交(jiāo)所表示，推(tuī)进(jìn)科创(chuàng)50ETF期(qī)权新产品上市，对促进科创板企业进一步发挥科创能效、支(zhī)持(chí)科创板建(jiàn)设(shè)具有积极意义(yì)。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，可有效满足科(kē)创(chuàng)板投资者风险管理需要，有助于科创(chuàng)板更好发(fā)挥资本市(shì)场改革试(shì)验田作用，对于促进科创板和股票期权市场长期持(chí)续健康(kāng)发(fā)展意义重大。

　　首(shǒu)只基于科创50指数(shù)场内期(qī)权(quán)

　　据(jù)上交所(suǒ)介绍，2019年设立以来(lái)，科创板建设(shè)稳步推进，市(shì)场运行平(píng)稳有序，支持和鼓励“硬(yìng)科(kē)技”企业上市(shì)的(de)集聚示范效应(yīng)日益显现。截至2023年4月底，科创板已(yǐ)有上市公司519家，总(zǒng)市值(zhí)达6.65万(wàn)亿元(yuán)，板(bǎn)块的科技创新属(shǔ)性(xìng)持续(xù)强化。

　　目前科创(chuàng)板尚缺少相应的风(fēng)险管理工具，上交(jiāo)所(suǒ)根(gēn)据市(shì)场(chǎng)需求积极推动科创50ETF期权新产品(pǐn)研发(fā)，将其(qí)作为完(wán)善(shàn)科(kē)创板配套产品(pǐn)体系、提升科创板吸引力和流动性(xìng)、推进科创板做市商制(zhì)度功能发挥(huī)、持续发挥科(kē)创板改(gǎi)革先行先试示(shì)范引领作用的重要举措。

　　据(jù)了解，首批4只科创50ETF于2020年(nián)9月28日成(chéng)立，随后，在(zài)2021年，又(yòu)有4只科创50ETF相继成(chéng)立。截至(zhì)目前(qián)，市场上科创50ETF合计规模超(chāo)900亿元，其中，规模最大华夏上证科(kē)创板50ETF规模为(wèi)587.95亿元，该ETF近2年(nián)净流入(rù)超440亿(yì)元，是同期非货ETF市场最(zuì)吸(xī)金ETF；规(guī)模位居(jū)第二位的是易方(fāng)达(dá)上(shàng)证科创板50ETF，最新规模为197.41亿元。

　　而早在(zài)科创板(bǎn)设立以来，市场对风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具(jù)的呼声不断，由于涨跌幅限(xiàn)制比(bǐ)例为20％，投资者(zhě)在投(tóu)资科(kē)创板个(gè)股面(miàn)临的价格波(bō)动更大，因(yīn)此，随着(zhe)市场体(tǐ)量不断扩张(zhāng)，风险(xiǎn)管理(lǐ)需求也更加庞(páng)大。

　　“科创板(bǎn)50ETF期(qī)权的上(shàng)市，将会(huì)给投(tóu)资者提(tí)供更加(jiā)灵活的风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具(jù)，使得投资者更有效(xiào)率(lǜ)管理风险的同时，能够(gòu)有更多(duō)的时间和精力(lì)去关注标的对(duì)应(yīng)上市公司的(de)投资价值。”中山(shān)大(dà)学岭南学院教授韩乾认为，随着(zhe)科(kē)创50ETF期权(quán)推出，相应的ETF现货市场的(de)容量(liàng)将有所扩大，提供更(gèng)好的(de)流动性，市场稳定性提升；也将为市场带来更多的增量资(zī)金，更好地(dì)服务科创板上市企业。

　　事实上，ETF期权作为全(quán)球资本市场(chǎng)基(jī)础、成熟、普遍的金融衍(yǎn)生工具，在价(jià)格(gé)发(fā)现、风险管理、完(wán)善(shàn)市场(chǎng)多空(kōng)平衡机制(zhì)等方(fāng)面发挥了重(zhòng)要作用(yòng)。截(jié)至目前，市场已(yǐ)上市(shì)7只ETF期权(quán)，且近年来ETF期权(quán)市场上(shàng)新速度加快。在去年，就有4只新品种上市，包(bāo)括上(shàng)交所旗下的中证500ETF期权，深交所旗(qí)下的创业(yè)板ETF期权、中(zhōng)证500ETF期权和深证100ETF期(qī)权。

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