一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产管(guǎn)理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头寸(cùn)，占其(qí)股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在(zài)地缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估(gū)值修复，也(yě)显示出对(duì)中(zhōng)国消费和经(jīng)济(jì)复苏的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓(cāng)中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举(jǔ)押注房(fáng)地(dì)产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融危机时(shí)期一(yī)举(jǔ)成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东达(dá)到(dào)25万(wàn)股，价值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积(jī)极(jí)的表态，更加激发了(le)市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名(míng)银行的(de)突然倒闭(bì)促使地区银行的客(kè)户(hù)纷(fēn)纷提Medical staff可数吗，stuff取存(cún)款。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大Medical staff可数吗，stuffne-height: 24px;'>Medical staff可数吗，stuff幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金(jīn)融危(wēi)机和(hé)信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投(tóu)资者上个季(jì)度增持了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银(yín)行(xíng)、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他(tā)还购买了(le)其(qí)他金融股(gǔ)，特(tè)别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银(yín)行的(de)股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一(yī)共和银行(xíng)股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共(gòng)和银(yín)行股价(jià)今(jīn)年(nián)以来(lái)下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启动(dòng)第一(yī)共和银(yín)行的股票退市程序，这家(jiā)银(yín)行在(zài)被摩(mó)根大通收购(gòu)其大部分(fēn)资产之前已被监管机(jī)构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年(nián)已下跌近77％。

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