私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出(chū)，减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持(chí)股保持“按俄罗斯乌克兰什么时候结束战争兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息(xī)的(de)影响，其(qí)持俄罗斯乌克兰什么时候结束战争(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技(jì)股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞是(shì)葛卫(wèi)东的(de)前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的(de)持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相(xiāng)比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到(dào)相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞(fēi)星火大(dà)模(mó)型，攻关项目(mù)的新(xīn)增投入一定程度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全年高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持(chí)数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类似(shì)，虽(suī)然一(yī)季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科(kē)技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东(dōng)也在(zài)去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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