金融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以(yǐ吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢)下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告(gào)，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期(qī)可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为符合(hé)人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的(de)境(jìng)外机构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇(huì)交易中心(xīn)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互联(lián)互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境(jìng)内(nè吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢i)外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体安(ān)排达成(chéng)共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢港债券及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外(wài)结算公(gōng)司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育(yù)和(hé)服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合(hé)法权(quán)益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地市(shì)场法律(lǜ)法规、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为(wèi)参与做准备。

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