国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓(c幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班āng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一(yī)季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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