国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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