国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市(shì抓蚯蚓真的能赚钱吗)场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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