猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827绿豆汤的热量是多少大卡.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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