国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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