国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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