国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可(鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救kě)以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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