国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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