国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿一里地等于多少米，一里地等于多少米千米美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心一里地等于多少米，一里地等于多少米千米团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.4一里地等于多少米，一里地等于多少米千米1万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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