私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新(xīn)、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵(bīng)不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

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　　从(cóng)2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开始频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科(kē)技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变(biàn)，市值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zà手机话费交了能退吗i)8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动(dòng手机话费交了能退吗)，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继(jì)续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬(tái)升，共(gòng)增(zēng)加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分(fēn)别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份(fèn)和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的社会(huì)经济(jì)客观环境(jìng)，当期无法推进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等工作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期，较多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)的努(nǔ)力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发(fā)布讯(xùn)飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业(yè)绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公(gōng)司在(zài)国(guó)产替代(dài)和业(yè)务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入(rù)和毛(máo)利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技(jì)股价却(què)一路(lù)走低，去年四季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别减持容(róng)百科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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