国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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