国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产(c87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些hǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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